有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2018年12月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	7,301,132,750	0.9591	7,003,172,385	0.9110	6,651,331,935	98.66

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2018年12月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	14,263,568,796	0.9593	13,684,232,681	0.9110	12,994,111,173	100.18

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2018年12月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2018年12月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	385,200	11,643.52 4,485,086,748	11,230.98 4,326,173,496	4.39
2	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	22,500	195,604.62 4,401,104,012	162,242.04 3,650,445,900	3.71
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	131,600	29,225.06 3,846,018,800	27,302.67 3,593,031,372	3.65
4	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	108	34,366,120.02 3,711,540,962	33,133,500.00 3,578,418,000	3.64
5	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	274,300	11,533.21 3,163,562,014	10,509.48 2,882,750,364	2.93
6	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	189,800	15,214.42 2,887,696,933	15,007.20 2,848,366,560	2.89
7	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	179,000	19,552.12 3,499,830,255	14,931.72 2,672,777,880	2.72
8	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	165,600	15,511.07 2,568,633,335	14,653.11 2,426,555,016	2.47
9	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	90,800	27,801.44 2,524,371,342	24,990.54 2,269,141,032	2.31
10	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	19,270	128,784.99 2,481,686,817	116,871.90 2,252,121,513	2.29
11	OKTA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	303,800	6,704.66 2,036,876,058	6,816.51 2,070,855,738	2.10
12	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	114,900	20,565.01 2,362,920,739	18,023.07 2,070,850,743	2.10
13	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	213,500	9,419.13 2,010,985,286	9,358.41 1,998,020,535	2.03
14	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	57,700	39,415.17 2,274,255,653	28,367.72 1,636,817,155	1.66
15	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	91,000	16,440.36 1,496,073,616	16,651.11 1,515,251,010	1.54
16	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	201,600	8,972.32 1,808,820,707	7,424.79 1,496,837,664	1.52
17	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	63,000	21,903.64 1,379,929,873	20,944.59 1,319,509,170	1.34
18	MCDONALDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	64,100	19,653.62 1,259,797,663	19,503.81 1,250,194,221	1.27
19	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	301,000	4,317.60 1,299,600,516	4,140.30 1,246,230,300	1.27
20	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	453,000	3,423.22 1,550,722,282	2,705.07 1,225,396,710	1.24
21	BAXTER INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	165,200	8,140.35 1,344,787,043	7,277.16 1,202,186,832	1.22
22	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	98,300	12,891.19 1,267,204,408	11,823.72 1,162,271,676	1.18
23	TABLEAU SOFTWARE INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	85,100	11,798.27 1,004,033,206	13,308.90 1,132,587,390	1.15
24	SQUARE INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	180,100	7,416.15 1,335,648,926	6,232.65 1,122,500,265	1.14
25	VEEVA SYS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	109,900	9,619.08 1,057,136,962	9,715.83 1,067,769,717	1.08
26	CSX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	150,400	7,774.65 1,169,308,313	6,888.66 1,036,054,464	1.05
27	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	8,450	135,317.60 1,143,433,776	115,870.68 979,107,246	0.99
28	DOMINOS PIZZA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	35,000	29,968.86 1,048,910,167	27,580.17 965,305,950	0.98
29	VF CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	122,100	10,036.65 1,225,475,905	7,816.62 954,409,302	0.97
30	ZOETIS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,600	10,071.60 1,023,275,452	9,360.63 951,040,008	0.97

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2018年12月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.75
		素材	0.62
		資本財	2.85
		商業・専門サービス	0.89
		運輸	2.03
		自動車・自動車部品	0.03
		耐久消費財・アパレル	2.29
		消費者サービス	2.58
		小売	5.47
		食品・生活必需品小売り	0.50
		食品・飲料・タバコ	0.24
		家庭用品・パーソナル用品	0.88
		ヘルスケア機器・サービス	12.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.66
		銀行	1.95
		各種金融	8.24
		保険	0.00
		ソフトウェア・サービス	26.68
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.25
		電気通信サービス	0.56
		公益事業	0.16
		半導体・半導体製造装置	1.52
		メディア・娯楽	10.43
	小計		93.88
投資証券	外国	-	0.20
	小計		0.20
合計(対純資産総額比)			94.07