有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2022年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	2,349,350,883	1.9084	4,483,535,872	1.7616	4,138,616,515	98.37

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2022年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	7,105,322,997	1.9169	13,620,312,472	1.7616	12,516,736,991	100.19

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2022年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2022年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	216	60,515,315.02 13,071,308,045	62,199,808.83 13,435,158,706	7.01
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	171,098	63,661.89 10,892,422,490	70,315.08 12,030,768,873	6.28
3	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	496,358	24,257.95 12,040,631,244	15,958.50 7,921,130,135	4.13
4	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	215,022	33,591.67 7,222,949,786	31,982.03 6,876,839,409	3.59
5	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	358,084	18,251.80 6,535,679,449	17,199.25 6,158,775,162	3.21
6	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	410,358	12,702.19 5,212,447,249	14,490.84 5,946,432,120	3.10
7	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,314	38,143.04 4,207,711,475	48,703.55 5,372,683,855	2.80
8	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	465,393	14,970.65 6,967,237,835	11,170.69 5,198,759,069	2.71
9	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,340	87,505.93 4,142,531,143	95,715.18 4,531,156,763	2.37
10	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,574	34,262.80 3,959,889,271	38,360.92 4,433,524,505	2.31
11	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	194,337	22,699.63 4,411,379,933	19,378.18 3,765,897,560	1.97
12	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	292,852	14,697.34 4,304,146,268	11,803.66 3,456,726,902	1.80
13	CONOCOPHILLIPS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	221,129	14,898.86 3,294,571,959	15,444.95 3,415,327,011	1.78
14	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	75,162	26,856.88 2,018,617,050	38,631.62 2,903,630,123	1.52
15	AMPHENOL CORPORATION CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	277,565	9,075.04 2,518,914,203	10,167.47 2,822,134,920	1.47
16	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	506,319	4,574.15 2,315,982,856	4,397.68 2,226,627,927	1.16
17	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	95,442	22,219.03 2,120,628,759	23,322.02 2,225,900,710	1.16
18	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	184,351	14,649.66 2,700,679,969	11,737.32 2,163,785,757	1.13
19	ACCENTURE PLC CL A	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ソフトウェア・サービス	60,502	36,310.67 2,196,868,440	35,614.03 2,154,719,801	1.12
20	MORGAN STANLEY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	188,708	10,610.69 2,002,322,465	11,311.35 2,134,541,858	1.11
21	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	144,777	17,316.85 2,507,082,786	14,575.77 2,110,235,963	1.10
22	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	81,868	22,466.11 1,839,255,493	25,138.69 2,058,054,109	1.07
23	PROGRESSIVE CORP OHIO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	118,633	14,708.08 1,744,864,599	17,325.31 2,055,353,738	1.07
24	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	33,441	56,122.81 1,876,802,922	60,581.53 2,025,906,978	1.06
25	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	243,316	8,963.71 2,181,016,165	8,264.56 2,010,898,707	1.05
26	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	82,402	21,899.45 1,804,558,991	23,663.06 1,949,883,799	1.02
27	VALERO ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	109,983	17,269.29 1,899,329,058	16,762.66 1,843,608,074	0.96
28	PEPSICO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	69,364	22,101.02 1,533,015,633	24,148.75 1,675,053,617	0.87
29	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	80,307	15,759.89 1,265,629,596	17,678.29 1,419,690,756	0.74
30	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,848	12,617.89 1,121,075,030	14,705.81 1,306,582,162	0.68

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2022年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	ガラス・土石製品	0.02
		輸送用機器	0.17
	小計		0.19
	外国	エネルギー	11.09
		素材	2.77
		資本財	2.78
		商業・専門サービス	0.20
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	0.43
		耐久消費財・アパレル	0.64
		消費者サービス	1.09
		小売	5.55
		食品・生活必需品小売り	1.17
		食品・飲料・タバコ	2.45
		家庭用品・パーソナル用品	0.07
		ヘルスケア機器・サービス	7.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.45
		銀行	2.77
		各種金融	8.57
		保険	3.53
		ソフトウェア・サービス	6.20
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	5.43
		電気通信サービス	0.26
		公益事業	0.57
		半導体・半導体製造装置	5.02
		メディア・娯楽	9.50
	小計		91.40
投資証券	外国	-	0.07
	小計		0.07
合計(対純資産総額比)			91.65