有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2020年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	5,065,669,520	1.2257	6,209,465,952	1.2806	6,487,096,387	100.95

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2020年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	10,462,464,177	1.2252	12,819,614,413	1.2806	13,398,231,625	100.19

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2020年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.95

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2020年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2020年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	25,260	263,890.81 6,665,881,966	288,784.14 7,294,687,406	5.81
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	292,500	19,784.29 5,786,906,638	21,379.93 6,253,628,238	4.98
3	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	129,700	48,595.04 6,302,777,933	48,185.64 6,249,677,196	4.98
4	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	262,400	23,366.65 6,131,409,274	23,771.75 6,237,708,144	4.97
5	OKTA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	249,000	19,478.70 4,850,196,996	21,530.76 5,361,159,638	4.27
6	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	268,848	18,966.54 5,099,118,926	19,751.97 5,310,278,759	4.23
7	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	104,500	40,100.82 4,190,536,526	45,703.31 4,775,995,686	3.80
8	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	162	27,872,338.00 4,515,318,756	28,574,695.06 4,629,100,599	3.69
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	123,000	31,162.54 3,832,993,324	31,218.74 3,839,905,315	3.06
10	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	82,150	37,926.78 3,115,685,447	39,648.32 3,257,109,488	2.59
11	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	135,200	20,401.64 2,758,302,593	20,619.28 2,787,726,818	2.22
12	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	69,900	34,503.15 2,411,770,470	38,978.18 2,724,574,586	2.17
13	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,900	30,412.84 2,612,463,574	30,725.29 2,639,302,685	2.10
14	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	17,170	148,077.85 2,542,496,787	150,531.10 2,584,618,914	2.06
15	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,900	60,075.82 2,096,646,257	65,815.13 2,296,948,169	1.83
16	DEXCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	48,000	43,588.37 2,092,241,846	42,902.07 2,059,299,264	1.64
17	ATLASSIAN CORP PLC CLS A	アメリカ・ドル イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	80,200	19,532.70 1,566,522,642	18,868.51 1,513,254,197	1.20
18	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	47,300	31,323.25 1,481,589,734	31,560.28 1,492,801,158	1.19
19	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	80,800	15,664.31 1,265,676,942	18,138.03 1,465,552,743	1.17
20	COUPA SOFTWARE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	46,500	22,970.65 1,068,135,633	29,406.56 1,367,404,835	1.09
21	MONGODB INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	56,323	21,579.01 1,215,395,033	23,748.05 1,337,561,465	1.06
22	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	67,000	17,154.76 1,149,369,135	18,572.22 1,244,338,820	0.99
23	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	36,600	32,828.94 1,201,539,565	32,493.31 1,189,255,021	0.95
24	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,900	16,890.76 1,113,101,229	17,531.45 1,155,322,739	0.92
25	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,200	36,931.11 967,595,270	37,795.19 990,234,030	0.79
26	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	49,500	18,809.24 931,057,835	20,001.93 990,095,584	0.79
27	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	101,100	8,456.79 854,982,191	9,589.94 969,542,671	0.77
28	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	165,400	5,773.69 954,969,380	5,700.52 942,866,570	0.75
29	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	5,850	147,979.27 865,678,752	150,294.07 879,220,296	0.70
30	ACCENTURE PLC CL A	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ソフトウェア・サービス	38,000	20,540.69 780,546,461	22,918.45 870,901,206	0.69

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2020年6月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	ガラス・土石製品	0.01
		その他製品	0.01
	小計		0.02
	外国	エネルギー	0.08
		素材	2.24
		資本財	1.33
		商業・専門サービス	1.06
		運輸	0.32
		自動車・自動車部品	0.08
		耐久消費財・アパレル	0.88
		消費者サービス	0.85
		小売	8.21
		食品・生活必需品小売り	1.22
		食品・飲料・タバコ	1.02
		家庭用品・パーソナル用品	0.84
		ヘルスケア機器・サービス	8.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.17
		銀行	0.97
		各種金融	4.91
		保険	0.10
		ソフトウェア・サービス	29.85
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.26
		電気通信サービス	0.65
		公益事業	0.14
		半導体・半導体製造装置	5.69
		メディア・娯楽	14.49
	小計		96.98
投資証券	外国	-	0.81
	小計		0.81
合計(対純資産総額比)			97.81