有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2021年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	3,627,534,853	1.6510	5,989,228,317	1.7991	6,526,297,954	100.66

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2021年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	7,835,278,437	1.6513	12,939,064,359	1.7991	14,096,449,436	100.18

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2021年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.66

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2021年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2021年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	261,900	34,676.78 9,081,849,258	38,912.00 10,191,051,804	6.23
2	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	25,578	357,372.44 9,140,872,372	381,295.32 9,752,771,725	5.96
3	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	173	47,629,017.60 8,239,820,044	46,111,860.00 7,977,351,780	4.88
4	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	83,400	62,236.99 5,190,565,215	88,582.32 7,387,765,538	4.52
5	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	236,800	26,884.20 6,366,180,833	30,011.41 7,106,702,361	4.35
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	124,300	45,278.94 5,628,173,345	44,021.90 5,471,921,921	3.35
7	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	83,200	53,929.86 4,486,964,851	58,994.43 4,908,336,576	3.00
8	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	280,700	13,792.61 3,871,588,428	15,075.37 4,231,656,751	2.59
9	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	147,148	24,475.77 3,601,561,663	27,181.67 3,999,728,347	2.45
10	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	12,720	251,182.47 3,195,041,018	270,417.86 3,439,715,191	2.10
11	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	47,900	53,130.37 2,544,944,847	65,325.14 3,129,073,966	1.91
12	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	585,500	4,641.04 2,717,330,442	4,521.62 2,647,406,285	1.62
13	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	103,800	21,752.65 2,257,925,516	25,363.73 2,632,755,651	1.61
14	MORGAN STANLEY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	248,600	9,520.64 2,366,832,111	10,022.97 2,491,710,640	1.52
15	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	138,300	17,825.76 2,465,303,780	17,044.80 2,357,296,005	1.44
16	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	146,500	14,448.38 2,116,688,080	15,770.92 2,310,439,721	1.41
17	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	97,400	23,675.08 2,305,953,687	22,957.51 2,236,061,844	1.37
18	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	7,550	255,297.15 1,927,493,496	278,702.51 2,104,203,985	1.29
19	ACCENTURE PLC CL A	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ソフトウェア・サービス	58,900	31,258.23 1,841,109,837	32,779.23 1,930,696,611	1.18
20	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	50,800	34,771.88 1,766,411,554	35,190.98 1,787,701,743	1.09
21	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,000	56,486.13 1,638,097,929	60,374.47 1,750,859,583	1.07
22	ATLASSIAN CORP PLC CLS A	アメリカ・ドル イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	57,400	23,954.05 1,374,962,561	29,209.71 1,676,637,181	1.03
23	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	50,200	27,051.18 1,357,969,507	32,373.40 1,625,144,720	0.99
24	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	44,200	33,000.38 1,458,617,211	35,110.26 1,551,873,306	0.95
25	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	48,600	27,640.09 1,343,308,481	29,952.80 1,455,706,303	0.89
26	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	142,600	8,602.76 1,226,753,659	9,899.12 1,411,614,740	0.86
27	SHERWIN WILLIAMS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	46,400	31,102.83 1,443,171,618	30,164.01 1,399,610,175	0.86
28	AMPHENOL CORPORATION CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	180,400	7,291.64 1,315,412,794	7,574.73 1,366,481,292	0.84
29	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	69,607	18,717.87 1,302,895,236	19,233.18 1,338,763,918	0.82
30	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	51,300	24,835.16 1,274,043,820	26,091.35 1,338,486,306	0.82

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2021年6月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	ガラス・土石製品	0.08
		電気機器	0.04
		輸送用機器	0.29
		その他製品	0.05
		小売業	0.02
		サービス業	0.01
	小計		0.49
	外国	エネルギー	0.18
		素材	2.49
		資本財	2.61
		商業・専門サービス	0.51
		運輸	2.47
		自動車・自動車部品	0.49
		耐久消費財・アパレル	1.63
		消費者サービス	0.35
		小売	8.74
		食品・生活必需品小売り	0.79
		食品・飲料・タバコ	0.44
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	6.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.41
		銀行	4.03
		各種金融	8.90
		保険	1.31
		ソフトウェア・サービス	18.02
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	4.08
		電気通信サービス	0.57
		公益事業	0.10
		半導体・半導体製造装置	9.94
		メディア・娯楽	15.51
	小計		97.12
投資証券	外国	-	0.08
	小計		0.08
合計(対純資産総額比)			97.68