有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2024年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	966,351,500	3.7685	3,641,738,743	3.8915	3,760,556,862	103.24

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2024年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	12,214,767,116	3.7756	46,119,112,581	3.8915	47,533,766,231	100.16

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2024年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.24

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2024年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	423,870	74,778.57 31,696,396,379	94,877.95 40,215,914,886	9.01
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	1,657,383	14,708.12 24,376,997,810	21,672.24 35,919,205,131	8.05
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	711,705	30,107.52 21,427,677,579	35,392.78 25,189,214,931	5.65
4	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	209	99,554,537.50 20,806,898,337	108,338,826.53 22,642,814,744	5.08
5	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	240,752	66,468.81 16,002,500,822	68,101.24 16,395,508,625	3.67
6	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	299,483	30,191.86 9,041,951,011	40,429.23 12,107,865,950	2.71
7	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	82,051	98,536.01 8,084,978,446	143,556.26 11,778,934,607	2.64
8	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	381,244	28,187.07 10,746,154,259	30,693.25 11,701,616,335	2.62
9	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,776	121,942.02 9,728,047,252	123,881.83 9,882,796,917	2.22
10	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	247,454	24,270.85 6,005,919,932	38,240.02 9,462,644,671	2.12
11	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	168,357	44,661.71 7,519,112,149	50,405.64 8,486,142,131	1.90
12	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	213,965	33,111.75 7,084,757,522	38,148.27 8,162,394,718	1.83
13	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,018	70,451.79 7,750,965,754	64,657.66 7,113,506,085	1.59
14	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	343,436	12,735.55 4,373,847,269	17,879.09 6,140,321,573	1.38
15	AMPHENOL CORPORATION CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	546,107	10,515.29 5,742,477,587	11,189.65 6,110,747,940	1.37
16	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	194,192	28,088.03 5,454,471,806	30,490.78 5,921,064,928	1.33
17	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	119,668	38,932.89 4,659,021,780	47,620.09 5,698,600,810	1.28
18	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	30,841	142,875.46 4,406,422,113	171,065.34 5,275,826,237	1.18
19	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	62,300	63,959.24 3,984,660,825	84,607.32 5,271,035,936	1.18
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	62,820	83,027.48 5,215,786,879	80,670.22 5,067,703,107	1.14
21	GE VERNOVA LLC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	93,297	32,570.77 3,038,755,457	52,800.48 4,926,126,755	1.10
22	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,649	155,108.76 6,615,233,842	112,687.43 4,806,006,287	1.08
23	GENERAL AEROSPACE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	178,539	25,668.00 4,582,739,723	26,903.25 4,803,280,137	1.08
24	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	25,804	125,881.22 3,248,239,150	148,641.75 3,835,551,613	0.86
25	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	260,020	12,162.09 3,162,388,570	14,340.60 3,728,842,499	0.84
26	EATON CORP PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	65,001	52,200.19 3,393,065,006	52,931.77 3,440,618,202	0.77
27	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	54,095	55,161.19 2,983,944,956	59,084.98 3,196,201,744	0.72
28	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	77,557	32,358.92 2,509,661,410	39,535.51 3,066,255,487	0.69
29	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	181,844	18,952.44 3,446,388,511	16,843.01 3,062,799,655	0.69
30	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	35,813	74,082.52 2,653,117,589	84,183.40 3,014,859,960	0.68

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2024年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	0.04
		電気機器	0.04
		その他製品	0.01
		卸売業	0.04
		小売業	0.06
	小計		0.19
	外国	エネルギー	0.95
		素材	1.12
		資本財	7.05
		商業・専門サービス	0.85
		運輸	0.25
		自動車・自動車部品	0.42
		耐久消費財・アパレル	0.82
		消費者サービス	2.08
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.27
		生活必需品流通・小売り	1.16
		食品・飲料・タバコ	0.23
		家庭用品・パーソナル用品	0.09
		ヘルスケア機器・サービス	4.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.04
		銀行	3.46
		金融サービス	12.59
		保険	2.15
		ソフトウェア・サービス	7.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.71
		電気通信サービス	0.02
		公益事業	0.78
		半導体・半導体製造装置	11.17
		メディア・娯楽	16.92
		不動産管理・開発	0.11
	小計		92.65
投資証券	外国	-	0.14
	小計		0.14
合計(対純資産総額比)			92.97