有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2021年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	3,202,283,724	2.1062	6,744,663,257	2.0830	6,670,356,997	101.33

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2021年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	7,540,755,869	2.1043	15,868,358,796	2.0830	15,707,394,475	100.17

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2021年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.33

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2021年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	301,700	36,392.51 10,979,620,907	39,444.96 11,900,544,069	5.51
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	328,507	16,217.46 5,327,551,805	34,507.15 11,335,840,390	5.25
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	26,481	375,648.03 9,947,535,489	389,229.98 10,307,199,110	4.77
4	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	228,941	27,984.14 6,406,719,220	39,331.09 9,004,498,846	4.17
5	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	173	49,541,414.40 8,570,664,691	52,000,772.04 8,996,133,562	4.16
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	130,597	47,511.12 6,204,809,833	58,151.81 7,594,452,139	3.52
7	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	315,025	14,884.51 4,688,994,344	20,632.29 6,499,686,401	3.01
8	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	78,442	56,138.21 4,403,593,973	70,224.31 5,508,535,387	2.55
9	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	12,722	261,578.55 3,327,802,392	337,365.16 4,291,959,590	1.99
10	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	240,600	11,173.06 2,688,238,706	17,052.87 4,102,919,367	1.90
11	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	126,344	25,458.52 3,216,532,110	29,277.19 3,698,997,394	1.71
12	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	10,452	280,438.76 2,931,145,978	337,018.95 3,522,522,084	1.63
13	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,017	22,827.32 2,442,911,723	32,023.87 3,427,098,324	1.59
14	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	156,018	16,964.49 2,646,765,816	21,416.72 3,341,394,445	1.55
15	ACCENTURE PLC CL A	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ソフトウェア・サービス	61,339	32,847.54 2,014,835,866	47,781.61 2,930,876,077	1.36
16	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	565,775	4,863.13 2,751,439,702	5,133.34 2,904,316,909	1.34
17	MORGAN STANLEY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	255,097	9,947.11 2,537,478,523	11,355.92 2,896,862,297	1.34
18	ATLASSIAN CORP PLC CLS A	アメリカ・ドル イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	63,683	27,261.85 1,736,116,864	44,027.36 2,803,794,086	1.30
19	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	42,365	55,389.21 2,346,564,173	65,479.74 2,774,049,007	1.28
20	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	40,787	46,471.76 1,895,443,835	65,304.91 2,663,591,176	1.23
21	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	54,051	37,364.73 2,019,601,395	47,254.82 2,554,170,102	1.18
22	AMPHENOL CORPORATION CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	251,163	8,068.26 2,026,448,501	10,114.86 2,540,478,280	1.18
23	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	99,940	24,551.75 2,453,702,846	24,683.29 2,466,848,202	1.14
24	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	132,804	18,611.51 2,471,683,899	18,237.57 2,422,022,405	1.12
25	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	48,179	35,120.74 1,692,082,321	42,566.60 2,050,816,298	0.95
26	SYNAPTICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	56,601	17,356.68 982,405,758	33,644.50 1,904,312,355	0.88
27	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,053	59,558.08 1,492,108,644	74,450.15 1,865,199,497	0.86
28	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,749	28,973.11 1,383,437,210	37,563.23 1,793,606,745	0.83
29	SHERWIN WILLIAMS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	44,309	33,965.95 1,504,997,648	40,413.43 1,790,678,545	0.83
30	MONGODB INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	27,678	49,274.98 1,363,832,903	61,881.91 1,712,767,510	0.79

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2021年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	ガラス・土石製品	0.06
		電気機器	0.03
		輸送用機器	0.26
	小計		0.35
	外国	エネルギー	0.45
		素材	1.97
		資本財	1.87
		商業・専門サービス	0.44
		運輸	1.63
		自動車・自動車部品	0.55
		耐久消費財・アパレル	1.67
		消費者サービス	0.73
		小売	8.10
		食品・生活必需品小売り	1.23
		食品・飲料・タバコ	1.15
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	6.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.94
		銀行	3.28
		各種金融	8.24
		保険	1.41
		ソフトウェア・サービス	16.43
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	5.17
		電気通信サービス	0.00
		公益事業	0.23
		半導体・半導体製造装置	13.31
		メディア・娯楽	13.02
	小計		96.16
投資証券	外国	-	0.16
	小計		0.16
合計(対純資産総額比)			96.66