有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2023年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	1,976,175,281	2.0673	4,085,351,898	2.2925	4,530,381,831	102.51

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2023年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	6,423,374,952	2.0681	13,284,448,089	2.2925	14,725,587,077	100.17

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2023年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.51

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2023年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2023年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	495,695	35,615.34 17,654,347,745	40,819.03 20,233,791,405	8.63
2	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	216	73,533,276.28 15,883,187,678	74,272,577.40 16,042,876,718	6.84
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	278,895	46,226.93 12,892,461,085	48,578.90 13,548,412,176	5.78
4	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	180,168	45,360.90 8,172,582,656	59,187.82 10,663,750,757	4.55
5	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	369,535	25,396.44 9,384,876,559	27,488.65 10,158,019,792	4.33
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	135,072	69,424.11 9,377,253,629	69,079.04 9,330,643,496	3.98
7	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	430,391	16,942.17 7,291,761,788	18,544.22 7,981,265,820	3.40
8	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,048	49,543.82 6,145,812,318	50,482.62 6,262,267,822	2.67
9	LILLY ELI & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,054	64,149.40 5,584,461,980	67,346.41 5,862,773,949	2.50
10	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	89,191	53,016.61 4,728,604,778	62,090.52 5,537,915,355	2.36
11	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	312,001	17,892.89 5,582,600,472	17,400.25 5,428,895,369	2.31
12	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	350,736	15,406.63 5,403,662,375	15,470.43 5,426,037,788	2.31
13	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,360	109,994.19 5,539,307,411	102,713.82 5,172,667,763	2.21
14	AMPHENOL CORPORATION CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	296,048	10,990.24 3,253,639,163	12,099.42 3,582,007,759	1.53
15	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	196,386	17,869.71 3,509,362,712	17,268.31 3,391,254,131	1.45
16	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	156,187	16,736.23 2,613,982,133	16,462.16 2,571,176,102	1.10
17	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	161,862	15,122.40 2,447,743,501	15,621.22 2,528,482,332	1.08
18	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	139,959	15,360.26 2,149,807,315	16,128.69 2,257,354,987	0.96
19	ACCENTURE PLC CL A	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ソフトウェア・サービス	50,211	42,034.05 2,110,571,729	44,704.77 2,244,671,040	0.96
20	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	66,886	31,475.42 2,105,265,129	33,136.01 2,216,335,472	0.95
21	PROGRESSIVE CORP OHIO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	113,480	19,582.34 2,222,205,009	19,148.83 2,173,009,148	0.93
22	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	26,980	71,990.43 1,942,301,930	77,089.73 2,079,880,999	0.89
23	NUCOR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	82,270	20,105.76 1,654,101,146	23,681.22 1,948,253,697	0.83
24	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	78,220	26,637.56 2,083,590,162	24,791.84 1,939,217,732	0.83
25	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	86,968	20,179.70 1,754,988,862	20,795.92 1,808,579,196	0.77
26	CONOCOPHILLIPS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	120,898	14,875.97 1,798,475,504	14,942.67 1,806,538,845	0.77
27	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	56,044	30,692.43 1,720,127,029	30,510.25 1,709,916,210	0.73
28	PEPSICO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	61,378	27,814.88 1,707,221,802	26,660.76 1,636,384,200	0.70
29	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	44,890	33,688.11 1,512,259,452	33,974.06 1,525,095,409	0.65
30	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	30,511	45,552.17 1,389,842,449	49,077.67 1,497,408,639	0.64

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2023年6月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	0.03
		輸送用機器	0.05
		その他製品	0.00
		小売業	0.03
	小計		0.12
	外国	エネルギー	5.93
		素材	3.30
		資本財	5.60
		商業・専門サービス	0.38
		運輸	1.30
		自動車・自動車部品	0.34
		耐久消費財・アパレル	0.98
		消費者サービス	1.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.55
		生活必需品流通・小売り	1.02
		食品・飲料・タバコ	2.02
		家庭用品・パーソナル用品	0.06
		ヘルスケア機器・サービス	5.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.37
		銀行	1.97
		金融サービス	8.63
		保険	2.74
		ソフトウェア・サービス	10.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.04
		電気通信サービス	0.10
		公益事業	0.24
		半導体・半導体製造装置	8.41
		メディア・娯楽	15.55
	小計		98.95
投資証券	外国	-	0.02
	小計		0.02
合計(対純資産総額比)			99.09