有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2023年12月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	1,565,242,980	2.5485	3,989,137,080	2.5323	3,963,664,798	100.12

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2023年12月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	5,909,401,691	2.5487	15,061,512,367	2.5323	14,964,377,902	100.18

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2023年12月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2023年12月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	491,272	34,856.29 17,123,923,516	50,820.53 24,966,701,252	9.85
2	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	209	71,930,647.46 15,033,505,320	77,297,348.58 16,155,145,853	6.38
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	284,429	45,375.21 12,906,027,368	53,225.96 15,139,007,259	5.97
4	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	182,264	44,650.66 8,138,209,626	70,237.05 12,801,686,155	5.05
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	552,710	17,101.60 9,452,226,917	21,753.89 12,023,589,999	4.75
6	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	328,876	24,842.94 8,170,247,656	27,455.45 9,029,439,034	3.56
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	116,346	67,911.04 7,901,177,929	74,446.57 8,661,560,284	3.42
8	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	125,851	48,502.24 6,104,056,204	58,046.76 7,305,243,308	2.88
9	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86,558	62,861.12 5,441,132,838	82,381.96 7,130,817,304	2.81
10	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	320,589	17,553.14 5,627,344,023	20,037.74 6,423,879,798	2.54
11	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,554	107,642.88 5,441,778,343	125,051.51 6,321,854,087	2.49
12	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	80,451	51,861.13 4,172,280,405	69,569.03 5,596,898,298	2.21
13	AMPHENOL CORPORATION CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	296,048	10,750.71 3,182,727,378	14,103.58 4,175,335,230	1.65
14	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	290,153	15,115.31 4,385,753,460	14,209.95 4,123,058,954	1.63
15	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	202,622	17,540.48 3,554,088,467	19,888.82 4,029,912,668	1.59
16	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	106,473	33,387.21 3,554,836,656	36,932.53 3,932,317,479	1.55
17	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	173,338	14,903.67 2,583,373,519	18,199.63 3,154,686,702	1.25
18	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	131,399	15,079.71 1,981,458,912	21,098.63 2,772,338,988	1.09
19	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	68,125	30,930.57 2,107,145,465	38,753.63 2,640,090,989	1.04
20	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	170,354	16,250.61 2,768,358,077	15,426.85 2,628,025,451	1.04
21	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	27,256	70,578.94 1,923,699,833	94,047.47 2,563,357,924	1.01
22	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	103,400	20,057.24 2,073,919,240	24,153.65 2,497,487,306	0.99
23	ACCENTURE PLC CL A	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ソフトウェア・サービス	48,582	41,171.89 2,000,212,966	49,866.01 2,422,590,483	0.96
24	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,682	21,393.22 1,512,115,996	33,609.46 2,375,583,505	0.94
25	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	53,081	29,940.50 1,589,271,932	37,667.21 1,999,413,248	0.79
26	EATON CORP PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	56,309	25,275.28 1,423,226,235	34,145.57 1,922,703,041	0.76
27	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	74,505	20,556.59 1,531,568,965	25,776.18 1,920,454,603	0.76
28	CONOCOPHILLIPS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	95,346	14,589.58 1,391,058,562	16,523.20 1,575,420,550	0.62
29	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	32,735	44,482.97 1,456,150,058	47,993.85 1,571,078,800	0.62
30	TJX COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	102,913	11,764.71 1,210,742,262	13,224.23 1,360,945,099	0.54

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2023年12月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	0.01
		電気機器	0.03
		輸送用機器	0.02
		その他製品	0.00
		小売業	0.04
	小計		0.09
	外国	エネルギー	4.73
		素材	2.14
		資本財	5.28
		商業・専門サービス	0.64
		運輸	0.87
		自動車・自動車部品	0.33
		耐久消費財・アパレル	1.02
		消費者サービス	2.16
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.53
		生活必需品流通・小売り	1.27
		食品・飲料・タバコ	0.57
		家庭用品・パーソナル用品	0.06
		ヘルスケア機器・サービス	4.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.96
		銀行	1.82
		金融サービス	9.31
		保険	1.78
		ソフトウェア・サービス	10.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.70
		電気通信サービス	0.01
		公益事業	0.30
		半導体・半導体製造装置	7.87
		メディア・娯楽	16.92
	小計		95.79
合計(対純資産総額比)			95.88