有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/21-2025/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2025年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	948,503,777	3.6886	3,498,685,941	3.8869	3,686,739,330	99.96

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2025年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	22,242,884,923	3.6907	82,093,057,936	3.8869	86,455,869,407	100.18

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2025年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2025年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2025年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	445,775	92,740.66 41,341,471,411	106,236.96 47,357,780,977	8.68
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	1,880,310	19,638.47 36,926,424,026	22,843.78 42,953,383,271	7.88
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	767,441	29,854.02 22,911,206,330	32,336.07 24,816,028,199	4.55
4	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	213	111,098,232.00 23,663,923,416	105,847,406.92 22,545,497,673	4.13
5	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	104,221	172,580.73 17,986,536,502	191,601.01 19,968,848,571	3.66
6	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	415,324	33,430.82 13,884,624,324	39,004.57 16,199,535,484	2.97
7	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	213,423	66,490.88 14,190,684,444	71,817.07 15,327,414,829	2.81
8	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	255,961	53,280.40 13,637,706,230	50,482.21 12,921,478,003	2.37
9	GE VERNOVA LLC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	156,751	64,703.10 10,142,276,644	75,251.96 11,795,820,703	2.16
10	AMPHENOL CORPORATION CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	784,069	12,517.14 9,814,303,105	14,143.59 11,089,552,584	2.03
11	GENERAL AEROSPACE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	272,868	34,072.34 9,297,252,608	36,855.59 10,056,711,978	1.84
12	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	376,142	24,309.25 9,143,731,681	25,815.28 9,710,210,560	1.78
13	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	217,401	38,357.27 8,338,909,463	41,576.40 9,038,750,740	1.66
14	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	693,330	11,013.08 7,635,702,715	11,512.40 7,981,888,825	1.46
15	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,262	109,347.47 7,136,235,181	112,292.91 7,328,460,186	1.34
16	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	89,988	84,925.12 7,642,242,085	79,691.84 7,171,309,225	1.32
17	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	240,363	30,233.43 7,266,998,367	29,118.39 6,998,984,729	1.28
18	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	株式 メディア・娯楽	60,719	96,413.93 5,854,157,866	111,880.21 6,793,254,228	1.25
19	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	392,664	15,387.13 6,041,973,292	16,026.12 6,292,881,443	1.15
20	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98,067	63,811.97 6,257,848,913	63,904.65 6,266,937,605	1.15
21	CONSTELLATION ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	130,848	42,610.26 5,575,467,422	46,363.82 6,066,612,818	1.11
22	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	432,439	13,084.29 5,658,159,554	13,203.78 5,709,827,603	1.05
23	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	367,238	15,445.43 5,672,150,511	15,426.61 5,665,237,146	1.04
24	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	119,385	43,344.81 5,174,721,294	45,932.28 5,483,625,713	1.01
25	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	441,428	11,024.38 4,866,472,354	12,219.07 5,393,838,660	0.99
26	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	64,403	81,329.64 5,237,872,824	77,286.55 4,977,485,364	0.91
27	DUOLINGO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	82,105	75,286.27 6,181,379,710	59,554.56 4,889,727,198	0.90
28	CYBER-ARK SOFTWARE LTD	アメリカ・ドル イスラエル	株式 ソフトウェア・サービス	76,712	50,580.68 3,880,145,500	57,618.45 4,420,026,605	0.81
29	PROGRESSIVE CORP OHIO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	115,412	41,740.03 4,817,300,850	38,228.39 4,412,015,165	0.81
30	AXON ENTERPRISE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	37,164	107,558.55 3,997,305,982	118,541.47 4,405,475,042	0.81

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2025年6月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	0.08
		電気機器	0.07
		その他製品	0.04
		卸売業	0.01
		小売業	0.05
	小計		0.24
	外国	エネルギー	0.90
		素材	1.42
		資本財	7.80
		商業・専門サービス	0.87
		運輸	0.38
		自動車・自動車部品	0.27
		耐久消費財・アパレル	0.50
		消費者サービス	3.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.39
		生活必需品流通・小売り	0.97
		食品・飲料・タバコ	0.91
		ヘルスケア機器・サービス	3.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.52
		銀行	5.36
		金融サービス	12.92
		保険	2.33
		ソフトウェア・サービス	7.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.15
		電気通信サービス	0.75
		公益事業	2.03
		半導体・半導体製造装置	11.97
		メディア・娯楽	17.44
	小計		96.24
投資証券	外国	-	0.13
	小計		0.13
合計(対純資産総額比)			96.61