有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2019年6月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	6,920,905,586	1.0833	7,497,770,705	1.1013	7,621,993,321	100.60

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2019年6月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	14,107,892,851	1.0834	15,284,491,477	1.1013	15,537,022,396	100.17

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2019年6月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.60

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2019年6月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	378,400	13,807.17 5,224,634,042	14,460.03 5,471,674,784	4.54
2	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	22,450	200,514.95 4,501,560,654	205,262.34 4,608,139,559	3.83
3	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	267,100	16,754.92 4,475,239,998	16,242.88 4,338,471,939	3.60
4	OKTA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	310,200	11,957.14 3,709,106,285	13,230.14 4,103,990,854	3.41
5	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	117	32,997,620.65 3,860,721,616	34,307,940.15 4,014,028,997	3.33
6	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	289,500	12,836.65 3,716,211,854	13,359.49 3,867,573,107	3.21
7	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	178,400	19,973.48 3,563,270,080	20,426.20 3,644,034,972	3.03
8	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	85,400	38,359.55 3,275,906,254	39,884.46 3,406,132,525	2.83
9	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	269,300	12,158.71 3,274,341,141	12,252.49 3,299,595,368	2.74
10	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	165,600	17,687.26 2,929,010,438	18,456.88 3,056,459,609	2.54
11	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	87,200	30,165.03 2,630,390,746	31,607.26 2,756,153,220	2.29
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	102,500	26,018.35 2,666,880,895	26,552.99 2,721,681,331	2.26
13	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,700	18,186.35 2,249,651,903	19,249.14 2,381,118,395	1.98
14	WORKDAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	90,195	22,689.45 2,046,475,284	22,232.77 2,005,284,275	1.66
15	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	125,900	14,554.85 1,832,455,697	15,015.15 1,890,407,007	1.57
16	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	94,535	18,667.84 1,764,764,609	19,987.50 1,889,518,284	1.57
17	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	67,000	27,222.36 1,823,898,421	28,143.97 1,885,645,923	1.57
18	VEEVA SYS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	108,100	15,284.94 1,652,302,634	17,301.37 1,870,278,410	1.55
19	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	205,209	8,677.38 1,780,677,361	8,665.24 1,778,184,845	1.48
20	GLOBAL PAYMENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	95,500	16,553.07 1,580,818,688	17,217.30 1,644,251,834	1.36
21	XILINX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	125,000	11,302.25 1,412,781,739	12,738.62 1,592,327,775	1.32
22	TABLEAU SOFTWARE INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	89,400	13,124.31 1,173,313,536	17,719.60 1,584,132,070	1.32
23	MCDONALDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	69,000	21,473.08 1,481,642,537	22,233.84 1,534,135,187	1.27
24	BAXTER INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	168,000	8,189.88 1,375,900,545	8,803.21 1,478,939,162	1.23
25	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	12,470	125,982.79 1,571,005,468	116,049.95 1,447,142,847	1.20
26	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	67,600	18,064.00 1,221,126,528	19,623.17 1,326,526,258	1.10
27	ZOETIS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,000	10,994.97 1,187,457,420	12,154.40 1,312,675,243	1.09
28	ATLASSIAN CORP PLC CLS A	アメリカ・ドル イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	92,800	13,921.07 1,291,876,084	14,124.80 1,310,781,588	1.09
29	MONGODB INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	77,123	16,543.00 1,275,846,283	16,329.11 1,259,349,726	1.05
30	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	139,500	8,216.08 1,146,143,447	9,020.95 1,258,421,841	1.04

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2019年6月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	0.04
		ガラス・土石製品	0.01
	小計		0.04
	外国	エネルギー	1.07
		素材	1.13
		資本財	2.69
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	1.46
		耐久消費財・アパレル	2.50
		消費者サービス	2.57
		小売	5.59
		食品・生活必需品小売り	0.79
		食品・飲料・タバコ	1.20
		家庭用品・パーソナル用品	1.98
		ヘルスケア機器・サービス	10.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.15
		銀行	1.24
		各種金融	7.53
		保険	0.51
		ソフトウェア・サービス	32.05
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.62
		電気通信サービス	0.18
		公益事業	0.24
		半導体・半導体製造装置	2.92
		メディア・娯楽	10.05
	小計		98.26
投資証券	外国	-	0.62
	小計		0.62
合計(対純資産総額比)			98.93