有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2019年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	5,818,436,382	1.1509	6,696,684,679	1.2015	6,990,851,312	100.39

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2019年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	12,190,625,502	1.1508	14,029,327,231	1.2015	14,647,036,540	100.18

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2019年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.39

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2019年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	375,200	14,036.38 5,266,451,617	17,415.66 6,534,354,731	5.23
2	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	336,748	15,848.65 5,337,001,819	18,075.21 6,086,790,412	4.88
3	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	236,100	20,651.92 4,875,918,926	22,799.44 5,382,946,839	4.31
4	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	144	33,571,107.36 4,834,239,460	37,132,077.39 5,347,019,144	4.28
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	20,150	203,807.57 4,106,722,563	204,855.29 4,127,834,053	3.31
6	OKTA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	292,300	12,153.49 3,552,465,360	13,138.44 3,840,364,608	3.08
7	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	273,400	13,047.27 3,567,125,107	13,715.82 3,749,904,203	3.00
8	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	163,200	17,977.70 2,933,960,705	20,749.57 3,386,329,562	2.71
9	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	80,600	30,664.23 2,471,537,324	36,241.35 2,921,053,003	2.34
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	85,200	26,441.99 2,252,857,712	32,426.47 2,762,735,516	2.21
11	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	76,500	38,956.51 2,980,173,626	36,055.10 2,758,215,180	2.21
12	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,800	18,536.05 1,849,897,854	24,209.47 2,416,105,425	1.94
13	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	136,007	14,834.45 2,017,590,006	15,968.37 2,171,810,098	1.74
14	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	65,800	27,711.16 1,823,394,371	32,949.07 2,168,049,095	1.74
15	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	14,370	129,793.50 1,865,132,736	148,414.36 2,132,714,330	1.71
16	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	545,800	3,218.19 1,756,489,604	3,872.95 2,113,853,926	1.69
17	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	79,435	19,045.66 1,512,892,106	25,703.87 2,041,787,040	1.64
18	GLOBAL PAYMENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	97,500	16,851.56 1,643,027,333	20,037.43 1,953,649,269	1.57
19	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	115,200	13,255.48 1,527,031,714	15,244.18 1,756,129,351	1.41
20	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	18,400	80,189.78 1,475,492,008	91,678.71 1,686,888,308	1.35
21	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	129,600	12,358.36 1,601,644,492	11,985.86 1,553,367,974	1.24
22	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	263,300	4,219.87 1,111,092,454	5,526.21 1,455,050,145	1.17
23	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	63,400	18,360.62 1,164,063,852	22,783.00 1,444,442,326	1.16
24	RINGCENTRAL INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	75,840	13,537.23 1,026,663,796	18,512.35 1,403,976,866	1.12
25	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	143,400	8,399.35 1,204,467,030	9,575.54 1,373,133,009	1.10
26	BAXTER INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	142,100	8,348.30 1,186,294,680	9,208.52 1,308,530,407	1.05
27	ADIDAS AG	ユーロ ドイツ	株式 耐久消費財・アパレル	35,052	31,308.97 1,097,442,016	35,842.95 1,256,367,083	1.01
28	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,800	28,841.42 1,003,681,418	35,776.82 1,245,033,266	1.00
29	DEXCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	49,000	13,523.00 662,627,170	23,896.13 1,170,910,448	0.94
30	WORKDAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	63,895	23,070.13 1,474,066,426	18,170.53 1,161,005,758	0.93

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2019年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	0.04
		医薬品	0.01
		ガラス・土石製品	0.01
		輸送用機器	0.01
	小計		0.07
	外国	エネルギー	0.76
		素材	2.15
		資本財	1.96
		商業・専門サービス	1.62
		運輸	0.43
		自動車・自動車部品	0.05
		耐久消費財・アパレル	2.54
		消費者サービス	2.35
		小売	5.50
		食品・生活必需品小売り	1.07
		食品・飲料・タバコ	1.26
		家庭用品・パーソナル用品	1.65
		ヘルスケア機器・サービス	9.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.73
		銀行	3.37
		各種金融	8.10
		保険	0.49
		ソフトウェア・サービス	29.31
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.88
		電気通信サービス	0.38
		公益事業	0.10
		半導体・半導体製造装置	3.88
		メディア・娯楽	11.36
	小計		98.72
投資証券	外国	-	0.93
	小計		0.93
合計(対純資産総額比)			99.72