有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

(2024年6月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	1,083,673,163	3.3427	3,622,413,487	3.6495	3,954,865,208	102.12

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

(2024年6月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	9,025,021,789	3.3564	30,292,459,224	3.6495	32,936,817,018	100.16

種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2024年6月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.12

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2024年6月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2024年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	405,872	76,010.54 30,850,551,392	83,685.53 33,965,613,107	9.18
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	1,699,133	14,895.59 25,309,592,822	19,971.07 33,933,502,892	9.17
3	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	209	101,373,431.25 21,187,047,131	99,058,048.39 20,703,132,113	5.59
4	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	274,844	67,683.22 18,602,328,209	72,940.55 20,047,272,386	5.42
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	587,547	29,749.62 17,479,305,270	31,867.70 18,723,771,238	5.06
6	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,092	124,063.62 10,804,948,905	146,419.07 12,751,929,888	3.45
7	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	385,580	28,575.73 11,018,233,382	30,097.54 11,605,009,550	3.14
8	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	325,605	30,691.42 9,993,280,630	34,485.09 11,228,516,752	3.03
9	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,988	71,709.97 8,676,046,419	76,107.19 9,208,056,183	2.49
10	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	80,351	100,040.57 8,038,360,402	110,226.64 8,856,821,055	2.39
11	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,554	158,217.45 7,998,524,982	169,262.02 8,556,872,169	2.31
12	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	142,535	45,115.70 6,430,567,297	42,939.65 6,120,403,198	1.65
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	76,051	84,502.15 6,426,473,321	78,350.89 5,958,663,596	1.61
14	AMPHENOL CORPORATION CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	534,222	10,623.37 5,675,238,956	10,870.61 5,807,321,312	1.57
15	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	193,416	28,358.31 5,484,952,271	29,863.99 5,776,173,238	1.56
16	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	151,554	32,966.13 4,996,149,453	32,080.31 4,861,899,589	1.31
17	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,871	51,533.04 4,425,193,966	56,041.09 4,812,304,018	1.30
18	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	224,780	21,127.21 4,748,975,229	20,910.11 4,700,173,941	1.27
19	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	58,398	64,333.09 3,756,924,002	71,693.87 4,186,778,485	1.13
20	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	160,038	25,753.48 4,121,535,800	25,851.74 4,137,259,965	1.12
21	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	26,665	128,181.11 3,417,949,476	137,009.36 3,653,354,675	0.99
22	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	197,101	19,270.41 3,798,218,027	18,506.94 3,647,736,972	0.99
23	EATON CORP PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	70,444	53,191.75 3,747,040,116	50,566.32 3,562,093,550	0.96
24	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	95,995	39,111.01 3,754,462,115	36,788.39 3,531,501,306	0.95
25	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	13,772	225,716.03 3,108,561,185	255,563.33 3,519,618,128	0.95
26	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	69,163	46,547.66 3,219,375,973	49,596.67 3,430,254,791	0.93
27	TJX COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	150,434	16,176.05 2,433,428,594	17,806.29 2,678,671,204	0.72
28	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	76,483	32,888.88 2,515,440,461	34,641.32 2,649,472,452	0.72
29	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	205,791	12,029.54 2,475,571,707	12,402.39 2,552,300,240	0.69
30	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	98,719	26,491.18 2,615,183,084	25,685.83 2,535,679,738	0.69

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2024年6月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	食料品	0.01
		機械	0.02
		電気機器	0.03
		輸送用機器	0.02
		その他製品	0.01
		電気・ガス業	0.01
		卸売業	0.05
		小売業	0.05
	小計		0.20
	外国	エネルギー	2.37
		素材	1.94
		資本財	5.68
		商業・専門サービス	0.75
		運輸	0.62
		自動車・自動車部品	0.23
		耐久消費財・アパレル	0.98
		消費者サービス	2.05
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.88
		生活必需品流通・小売り	1.23
		食品・飲料・タバコ	0.25
		家庭用品・パーソナル用品	0.03
		ヘルスケア機器・サービス	3.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.24
		銀行	2.53
		金融サービス	9.80
		保険	1.79
		ソフトウェア・サービス	9.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.13
		電気通信サービス	0.01
		公益事業	0.48
		半導体・半導体製造装置	12.57
		メディア・娯楽	17.09
	小計		96.61
合計(対純資産総額比)			96.81