半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月24日-平成31年5月15日)

(1)【投資状況】

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		18,767,639,205	97.57
	内 ルクセンブルグ	18,767,639,205	97.57
親投資信託受益証券		99,980,196	0.52
	内 日本	99,980,196	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		367,180,962	1.91
純資産総額		19,234,800,363	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		503,003,000	43.34
	内 日本	503,003,000	43.34
地方債証券		107,740,243	9.28
	内 日本	107,740,243	9.28
特殊債券		296,806,580	25.58
	内 日本	296,806,580	25.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,957,835	21.80
純資産総額		1,160,507,658	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。