有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		4,627,625,469	96.86
	内 ルクセンブルグ	4,627,625,469	96.86
親投資信託受益証券		29,899,014	0.63
	内 日本	29,899,014	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,121,225	2.51
純資産総額		4,777,645,708	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		600,154,000	55.08
	内 日本	600,154,000	55.08
地方債証券		28,948,842	2.66
	内 日本	28,948,842	2.66
特殊債券		349,871,590	32.11
	内 日本	349,871,590	32.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,551,935	10.15
純資産総額		1,089,526,367	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。