半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/16-2026/05/15)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,327,590,203	97.15
	内 ルクセンブルグ	2,327,590,203	97.15
親投資信託受益証券		14,864,527	0.62
	内 日本	14,864,527	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,465,106	2.23
純資産総額		2,395,919,836	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		299,097,000	77.98
	内 日本	299,097,000	77.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,436,882	22.02
純資産総額		383,533,882	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。