半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2025/05/15)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,517,330,976	97.42
	内 ルクセンブルグ	2,517,330,976	97.42
親投資信託受益証券		14,805,634	0.57
	内 日本	14,805,634	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,770,868	2.00
純資産総額		2,583,907,478	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,997,459,000	77.54
	内 日本	1,997,459,000	77.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,628,391	22.46
純資産総額		2,576,087,391	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。