有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2025/05/15)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,175,954,200	96.59
	内 ルクセンブルグ	2,175,954,200	96.59
親投資信託受益証券		14,826,247	0.66
	内 日本	14,826,247	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,942,235	2.75
純資産総額		2,252,722,682	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,598,189,000	94.94
	内 日本	1,598,189,000	94.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,148,161	5.06
純資産総額		1,683,337,161	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。