有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,903,791,801	97.59
	内 ルクセンブルグ	3,903,791,801	97.59
親投資信託受益証券		29,851,589	0.75
	内 日本	29,851,589	0.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,704,189	1.67
純資産総額		4,000,347,579	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		910,432,000	76.34
	内 日本	910,432,000	76.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,225,608	23.66
純資産総額		1,192,657,608	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。