有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,773,103,110	96.67
	内 ルクセンブルグ	3,773,103,110	96.67
親投資信託受益証券		29,878,266	0.77
	内 日本	29,878,266	0.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,154,879	2.57
純資産総額		3,903,136,255	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		400,236,000	38.32
	内 日本	400,236,000	38.32
特殊債券		258,737,660	24.78
	内 日本	258,737,660	24.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		385,364,801	36.90
純資産総額		1,044,338,461	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。