半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		9,840,060,131	97.74
	内 ルクセンブルグ	9,840,060,131	97.74
親投資信託受益証券		99,950,490	0.99
	内 日本	99,950,490	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,543,868	1.27
純資産総額		10,067,554,489	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		700,916,000	61.53
	内 日本	700,916,000	61.53
地方債証券		85,902,364	7.54
	内 日本	85,902,364	7.54
特殊債券		54,501,620	4.78
	内 日本	54,501,620	4.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		297,778,545	26.14
純資産総額		1,139,098,529	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。