有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2024/05/15)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,807,766,621	97.05
	内 ルクセンブルグ	2,807,766,621	97.05
親投資信託受益証券		14,799,745	0.51
	内 日本	14,799,745	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,661,148	2.44
純資産総額		2,893,227,514	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		619,507,800	79.07
	内 日本	619,507,800	79.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		163,943,319	20.93
純資産総額		783,451,119	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。