半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2024/05/15)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,043,090,233	97.12
	内 ルクセンブルグ	3,043,090,233	97.12
親投資信託受益証券		29,813,055	0.95
	内 日本	29,813,055	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,289,428	1.92
純資産総額		3,133,192,716	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,184,000	61.64
	内 日本	300,184,000	61.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,840,398	38.36
純資産総額		487,024,398	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。