半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,798,903,698	97.30
	内 ルクセンブルグ	3,798,903,698	97.30
親投資信託受益証券		29,833,804	0.76
	内 日本	29,833,804	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,518,702	1.93
純資産総額		3,904,256,204	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,604,000	75.94
	内 日本	900,604,000	75.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,371,817	24.06
純資産総額		1,185,975,817	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。