有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,315,454,033	96.70
	内 ルクセンブルグ	3,315,454,033	96.70
親投資信託受益証券		29,824,912	0.87
	内 日本	29,824,912	0.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,163,973	2.43
純資産総額		3,428,442,918	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,240,000	61.61
	内 日本	300,240,000	61.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,050,717	38.39
純資産総額		487,290,717	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。