有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	859,180.86	10,078.13	8,658,944,375	10,247.54	8,804,493,082	99.00
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9986	2,539,999	0.9986	2,539,999	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.03

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	851,812.80	9,929.07	8,457,714,068	10,092.40	8,596,838,859	99.00
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9986	2,449,999	0.9986	2,449,999	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.03

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	251,868.81	9,814.01	2,471,844,296	9,975.81	2,512,596,660	100.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9986	719,999	0.9986	719,999	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.03
親投資信託受益証券	0.03
合計	100.06