有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	2,265,335	15,497.2579	35,106,474,811	16,194.9938	36,687,080,077	99.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9948	2,530,333	0.9948	2,530,333	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.04

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	1,744,237	11,596.2202	20,226,552,958	12,122.8099	21,145,050,043	98.68
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9948	2,440,676	0.9948	2,440,676	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.69

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	891,869	9,300.7188	8,295,020,461	9,723.0689	8,671,701,317	98.77
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9948	717,259	0.9948	717,259	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.78