有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	888,376.1	10,297.42	9,147,981,874	10,302.34	9,152,358,281	99.12
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9980	2,538,472	0.9980	2,538,472	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.15

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	931,295.55	9,692.07	9,026,189,947	9,696.71	9,030,506,688	98.84
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9980	2,448,527	0.9980	2,448,527	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.86

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	316,126.49	9,255	2,925,753,864	9,259.43	2,927,153,104	99.10
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9980	719,566	0.9980	719,566	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.13