有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	917,674	12,916.4531	11,853,099,280	12,262.8988	11,253,349,224	98.52
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9959	2,533,131	0.9958	2,532,877	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.54

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	1,118,315	10,601.7555	11,856,097,322	10,053.4268	11,242,893,318	98.26
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9959	2,443,374	0.9958	2,443,129	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.28

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	596,301	9,106.0137	5,429,921,331	8,641.7485	5,153,079,692	99.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9959	718,052	0.9958	717,980	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.05