有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	605,408.67	12,174.1303	7,370,324,207	12,315.8704	7,456,134,893	98.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9967	2,535,166	0.9966	2,534,911	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.02

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	798,411.17	10,689.5372	8,534,646,050	10,813.9926	8,634,012,633	98.41
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9967	2,445,337	0.9966	2,445,092	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.4

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	349,760.88	9,681.9243	3,386,358,450	9,794.1339	3,425,604,980	98.74
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9967	718,629	0.9966	718,557	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.76