有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

イ 主要投資銘柄

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	830,167.34	8,660.36	7,189,554,419	9,108.34	7,561,454,532	98.56
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9977	2,537,709	0.9974	2,536,946	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.60

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

イ 主要投資銘柄

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	935,227.28	7,961.69	7,445,995,083	8,373.53	7,831,160,306	99.01
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9977	2,447,791	0.9974	2,447,055	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.04

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

イ 主要投資銘柄

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	394,512.28	7,467.58	2,946,052,032	7,853.86	3,098,447,038	98.80
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9977	719,350	0.9974	719,134	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.83