有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

イ 主要投資銘柄

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	908,897.74	9,927.96	9,023,500,534	9,952.86	9,046,134,814	99.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9983	2,539,235	0.9984	2,539,490	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.05

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

イ 主要投資銘柄

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	927,842.21	9,559.67	8,869,866,245	9,583.65	8,892,115,159	98.87
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9983	2,449,263	0.9984	2,449,508	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.90

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

イ 主要投資銘柄

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	316,536.68	9,290.7	2,940,848,569	9,311.65	2,947,481,977	99.01
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9983	719,783	0.9984	719,855	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.03