有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	606,611	13,223.0530	8,021,254,693	12,966.1309	7,865,402,819	98.73
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9961	2,533,640	0.9961	2,533,640	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.77

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	861,150	11,347.5382	9,771,933,739	11,129.2325	9,583,939,724	98.75
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9961	2,443,865	0.9961	2,443,865	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.77

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	423,336	10,096.4744	4,274,197,367	9,906.7387	4,193,875,463	99.09
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9961	718,197	0.9961	718,197	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.10