有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	1,338,433	14,000.1955	18,738,322,969	13,674.8784	18,302,907,843	98.81
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9952	2,531,350	0.9952	2,531,350	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.82

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	1,449,633	10,967.5128	15,898,863,756	10,713.0269	15,529,952,663	99.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9952	2,441,657	0.9952	2,441,657	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.04

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	698,522	9,106.5689	6,361,136,086	8,895.5076	6,213,705,176	98.98
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9952	717,548	0.9952	717,548	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.00