有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	1,699,019	15,124.7227	25,697,183,806	15,527.9217	26,382,226,385	98.80
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9948	2,530,333	0.9950	2,530,842	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.80

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	1,527,999	11,574.8700	17,686,393,555	11,889.5563	18,167,234,009	98.57
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9948	2,440,676	0.9950	2,441,166	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.58

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	791,817	9,447.6537	7,480,812,845	9,701.8004	7,682,050,541	98.36
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9948	717,259	0.9950	717,403	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.37