有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	794,138.97	10,660.6	8,465,997,915	10,628.65	8,440,625,254	99.26
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9971	2,536,183	0.9970	2,535,929	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.29

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	927,093.78	9,580.45	8,881,977,830	9,551.73	8,855,350,399	99.35
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9971	2,446,319	0.9970	2,446,073	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.38

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	391,365.84	8,831.46	3,456,332,295	8,805.27	3,446,083,333	98.93
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9971	718,918	0.9970	718,845	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.95