有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	3,077,969	17,837.4022	54,902,969,435	17,967.5434	55,303,539,954	98.77
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	0.9970	2,535,929	0.9972	2,536,438	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.78

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	2,093,770	12,757.6550	26,711,599,153	12,850.2074	26,905,382,573	99.04
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,453,434	0.9970	2,446,073	0.9972	2,446,564	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.04

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	1,029,677	9,882.7351	10,176,028,888	9,954.7071	10,250,136,816	99.04
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	721,009	0.9970	718,845	0.9972	718,990	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.05