有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月31日-平成30年10月29日)
(2018年11月30日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,586,260,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,409,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,580,851,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,933,996,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9102 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,091,501,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,862,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,008,639,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,817,798,846 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.4570 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
