有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/29-2025/04/28)
(2025年4月30日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 818,805,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,722,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,649,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0651 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,643,781,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,223,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,619,557,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,820,136 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14.0917 | 円 |
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