有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/28-2022/10/27)
(2022年10月31日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,012,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,190,824,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,236,349,337 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9632 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,695,961,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,695,956,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,267,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.8353 | 円 |
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