有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
(2020年5月29日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,920,728,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,620,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,907,108,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,304,391,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8276 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,348,322,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,190,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,322,132,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 853,367,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.7521 | 円 |
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