有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)
(2020年11月30日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,015,271,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,647,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,004,623,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,013,549,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,840,587,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,384,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,817,202,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 746,423,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.8126 | 円 |
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