有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)
(2021年11月30日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,620,331,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,911,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,617,420,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,482,040,323 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0913 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,618,163,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,296,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,592,867,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 576,515,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.1703 | 円 |
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