有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/01-2024/10/28)
(2024年10月31日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 894,312,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 893,854,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 827,159,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0806 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,075,723,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,626,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,036,096,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,571,750 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14.1634 | 円 |
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