有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)
(2021年5月31日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,686,018,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,879,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,673,138,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,666,574,786 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,648,259,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,147,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,572,112,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 630,431,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.0110 | 円 |
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