有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/28-2023/10/27)
(2023年10月31日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 972,314,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,290,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 969,024,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,063,777,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9109 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,766,323,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,224,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,744,098,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 415,926,320 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.4061 | 円 |
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