有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
(2019年5月31日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,097,941,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,718,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,222,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,762,080,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8108 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,964,069,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,750,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,674,318,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,456,867,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.3861 | 円 |
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