有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/29-2025/10/27)
(2025年10月31日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 871,868,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,080,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 703,105,842 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2389 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,271,532,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,515,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,214,016,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,073,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17.8517 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
