有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)
(2019年11月29日現在)
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,361,440,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,707,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,335,733,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,719,630,028 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8588 | 円 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,227,790,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,563,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,128,226,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,011,074,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.0173 | 円 |
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