有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
| 2019年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,429,279,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,464,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,382,814,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,494,812,897 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8516 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2019年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,421,783,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,634,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,083,148,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,958,440,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8749 | 円 |
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