有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,242,878,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,657,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,230,221,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,241,193,118 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,304,761,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,483,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,049,278,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,852,077,388 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6115 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
